日期：2026-01-25 16:26:35
AI基金财通资管价值成长混合A（005680）披露2025年四季报，第四季度基金利润2969.14万元，加权平均基金份额本期利润0.049元。报告期内，基金净值增长率为2.11%和业众，截至四季度末，基金规模为14.54亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.669元。基金经理是李响，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，财通资管臻享成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达67.4%；财通资管价值成长混合A最低，为37.75%。
基金管理人在四季报中表示，本基金四季度运行中仓位分布相对均匀，在科技、周期、消费、制造领域均衡配置，优选竞争力强的优质企业。延续了三季度的观点，在国际贸易保护主义的背景下，持续看好资源价值的重估机会，维持较高的周期资源配置比例，积极挖掘化工龙头企业的投资机会，精选个股，增加了化工及石化行业的配置比例。同时在“反内卷”背景下，挖掘过度竞争行业寻找企业价值回归的投资机会，包括农业、电力设备等领域。科技方面，在海外AI投资阶段性过热的情况下，针对北美缺电以及在国产链寻找投资机会。在逆周期维度继续挖掘消费领域的优质阿尔法机会，以及出口链相关企业的个股。
截至1月21日，财通资管价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为13.16%，位于同类可比基金334/1286；近半年复权单位净值增长率为29.31%和业众，位于同类可比基金457/1286；近一年复权单位净值增长率为37.75%，位于同类可比基金527/1286；近三年复权单位净值增长率为2.04%，位于同类可比基金979/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3418，位于同类可比基金897/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为49.69%，同类可比基金排名1184/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.35%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到94.64%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.31%。
截至2025年四季度末，基金规模为14.54亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是九号公司、华鲁恒升、盐津铺子、欣旺达、牧原股份、恒力石化、寒武纪、洛阳钼业、南芯科技、天山铝业。
核校：孙萍和业众
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